Приветствую вас, коллеги! На сегодняшнем занятии я с удовольствием погружу вас в мир свинг-трейдинга. Готовьтесь получить не сухую инструкцию, а живое и структурированное руководство, с которого начнется ваше путешествие.
Представьте, что рынок — это океан. Дейтрейдеры — это серферы, которые ловят каждую маленькую волну, проводя в воде целый день. Инвесторы — это капитаны кораблей, которые плывут через весь океан, не обращая внимания на мелкие бури. А кто же тогда свинг-трейдер? Это капер, который выходит в море на несколько дней или недель, чтобы поймать крупную, уверенную волну и вернуться на берег с добычей, не утомляя себя месяцами плавания. Звучит заманчиво, не правда ли? Давайте разберемся, как это сделать.
Что такое свинг-трейдинг и почему он может вам подойти?
Свинг-трейдинг — это стиль торговли, направленный на захват ценового движения («свинга») в рамках тенденции, длящийся от нескольких дней до нескольких недель. Это золотая середина между бешеным ритмом внутридневной торговли и долгим ожиданием инвестора. Вы не привязаны к монитору каждую секунду, но и не выпускаете рынок из поля зрения надолго.
В чем же принципиальная разница? Дейтрейдер заключает десятки сделок в день, его прибыль — это копейки с каждой копейки, а стресс — его постоянный спутник. Инвестор покупает актив на годы, веря в фундаментальные показатели компании, и его не волнуют текущие колебания. Свинг-трейдер же использует технический анализ, чтобы определить тренд и точку входа, чтобы удерживать позицию ровно столько, сколько длится эта самая волна. Это идеальный вариант для тех, у кого есть основная работа, но кто хочет активно управлять своим капиталом.
Почему я считаю этот стиль отличной точкой входа для новичков? Он учит дисциплине и анализу, не сжигая нервную систему за один торговый день. Вы имеете время на обдумывание своих действий, анализ ошибок и, что немаловажно, на полноценный сон. Ваш главный враг здесь — не недостаток скорости, а недостаток терпения.
Фундамент вашего успеха: основы технического анализа для свинга
Прежде чем гнаться за прибылью, нужно понять язык, на котором говорит рынок. Технический анализ — это и есть этот язык. Мы не будем усложнять; сосредоточимся на самых надежных и понятных инструментах.
Тренд — ваш лучший друг
Первое и главное правило, которое вы должны зарубить себе на носу: «Тренд — твой друг». Никогда не идите против общего направления рынка. Как его определить? Визуально — если каждый последующий пик и впадина выше предыдущих, тренд восходящий, и наоборот. Для подтверждения мы используем экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Чем она отличается от простой? Она больше реагирует на последние цены, а значит, быстрее показывает разворот. Для свинг-трейдинга я рекомендую комбинацию EMA-20 (краткосрочный тренд) и EMA-50 (среднесрочный тренд). Если цена стабильно выше EMA-50 на дневном графике — тренд восходящий. Думайте о EMA-50 как о линии фронта: выше нее — территория быков, ниже — медведей.
Живые уровни: поддержка и сопротивление
Рынок имеет память. Цена часто разворачивается в тех зонах, где она уже разворачивалась ранее. Эти зоны называются уровнями поддержки (где покупатели сильнее и не дают цене упасть) и сопротивления (где продавцы берут верх). Ваша задача как свинг-трейдера — покупать на подходах к поддержке в восходящем тренде и продавать на подходах к сопротивлению в нисходящем. Эти уровни — как стены и пол в комнате, цена часто «отскакивает» от них.
Голос толпы: объем торгов
Цена может врать, а объем — никогда. Объем — это количество торгуемых акций или контрактов за период. Если цена растет на высоком объеме, это значит, что движение поддерживают многие участники, и оно сильное. Если цена падает при низком объеме — возможно, это просто временная слабость. Рост объема в ключевой момент (например, при пробое уровня) — это как аплодисменты после удачной речи актера. Это подтверждение силы происходящего.
Язык свечей: как читать мысли рынка по ценовым графикам
Японские свечи — это не просто красивые столбики. Это история битвы быков и медведей за каждый период. Их форма может предупредить о развороте лучше любого сложного индикатора. Давайте разберем ключевые модели, подтверждающие разворот.
Молот и Повешенный: сигналы на дне и на вершине
Представьте, что цена падает, но внезапно покупатели оказывают сильное сопротивление и отталкивают ее от минимумов. На графике это выглядит как свеча с маленьким телом вверху и длинной нижней тенью. Это «Молот» (если он появляется после падения) или «Повешенный» (после роста). Длинная тень показывает, что продавцы толкали цену вниз, но быки пересилили и закрыли сессию у максимума. Это первый сигнал слабости нисходящего движения. Цвет свечи значения не имеет.
Поглощение: решительная победа одной из сторон
Это одна из самых сильных разворотных моделей. Бычье поглощение формируется, когда медвежья свеча (красная) полностью «поглощается» следующей за ней бычьей свечой (зеленой). То есть бычья свеча открывается ниже минимума предыдущей и закрывается выше ее максимума. Это мощный признак того, что покупатели полностью перехватили инициативу. Аналогично работает медвежье поглощение после роста.
Доджи: нерешительность и равновесие
Когда рынок не может решить, куда двигаться, формируется Доджи — свеча с очень маленьким телом, где цены открытия и закрытия почти равны. Длинные тени с обеих сторон показывают, что и быки, и медведи пытались двигать цену, но в итоге силы уравнялись. Появление Доджи после длительного роста — это предупреждение: «эй, быки устали, возможно, разворот». Это не сигнал к действию, а скорее желтый свет, призывающий к осторожности.
Соблюдение риск-менеджмента (ключевой аспект)
Риск на сделку: нельзя допускать риск на одну сделку более 0,5-2% от вашего капитала (рекомендация новичкам — 1%)!
Позиционирование: рассчитывайте количество лотов/контрактов по формуле:
Количество = (Капитал * Риск_в_рублях) / (Цена_входа – Стоп_в_цене)
Пример для портфеля в 100 000 руб.
Риск 1% = 1000 руб. Это означает, что на одной сделке вы готовы потерять не более 1000 рублей.
Предположим, вы определили точку входа — 500 руб. и стоп — 480 руб. В случае срабатывания стопа вы потеряете по 20 руб. с каждой акции. А это значит, что для соблюдения риска 1% от суммы портфеля, вы можете приобрести не более 1000/20 = 50 акций.
Не рискуйте несколькими большими позициями одновременно (корреляция): если одна крупная позиция может привести к терпимым убыткам, то несколько больших позиций в случае неблагоприятного движения рынка усиливают эффект и убытки возрастают лавинообразно.
Простая, но эффективная стратегия для старта
Теперь соберем наши знания в единый план. Запомните: это каркас, который вы позже доработаете под себя.
Фильтр тренда (Дневной таймфрейм, D1):
Мы торгуем только по тренду. Для лонга (покупки) цена должна быть выше EMA-50. Для шорта (продажи) — ниже. Это наш главный фильтр, который убережет от опасных сделок против рынка.
Поиск точки входа (Таймфрейм H4, 4 часа):
В восходящем тренде мы ждем отката (временного падения) к зоне поддержки. Идеально, если эта зона совпадает с динамической поддержкой на EMA-20. Теперь смотрим на осциллятор RSI (Индекс Относительной Силы). Нам нужно, чтобы во время отката RSI (14) опустился в зону 40-45 (но не ниже 30, что уже будет говорить о сильной перепроданности). Это показывает, что откат здоровый и не сломал тренд.
Подтверждение входа (Таймфрейм H1, 1 час):
Ждем появления разворотной свечной модели. Идеально — бычье поглощение или ярко выраженный Молот. Второе ключевое условие — рост объема в момент формирования этой свечи. Объем подтверждает, что за разворотом стоят реальные деньги.
Управление сделкой:
Вход: Покупаем на пробое максимума разворотной свечи.
Стоп-Лосс: Ставим на 1-2% ниже минимума разворотной свечи или ниже ключевого уровня поддержки. Не забываем: Риск на одну сделку — не более 1-2% от вашего капитала!
Тейк-Профит: Фиксируем прибыль у ближайшего сильного уровня сопротивления. Старайтесь выставлять соотношение прибыли к риску не менее 1:2. То есть если ваш стоп составляет 10 рублей, цель должна быть как минимум +20 рублей от точки входа.
Можно фиксировать прибыль частями (например, зафиксировать 50% позиции на 2 стопа, оставить 50% для дальнейшего роста с трейлинг-стопом). Трейлинг-стоп — это перемещение Стоп-Лосса под нижний уровень закрывшейся свечи для растущего рынка (или верхний уровень для падающего рынка при торговле в шорт), что обеспечивает закрытие позиции при неожиданных изменениях тренда.
Еще один вариант фиксации прибыли (без выставления Тейк-Профита): Можно выйти из сделки по сигналам: закрыть позицию при закрытии цены ниже 20‑EMA или при RSI(14) > 70 + формировании медвежьего разворотного паттерна.
Типичные ошибки и советы для новичков
- Без дисциплины отклоняться от плана.
- Слишком большой риск на сделку.
- Отсутствие стопа или слишком близкий стоп.
- Переторговка (overtrading) — это явление, которое возникает, когда трейдер совершает слишком большое количество торговых операций, зачастую без четкого плана или анализа рынка.
- Игнорирование корелляции между позициями.
- Неполный анализ новостей.
Торговые комиссии, свопы, налоги
- Учитывайте комиссии и спрэд — на коротких движениях они съедают прибыль.
- При удержании через ночи учитывайте свопы (для форекс/CFD).
- Узнайте налоговые обязательства в вашей юрисдикции (при торговле иностранными активами).
Короткие позиции (шорт)
- Механика шорта: займ акций/инструмента у брокера, продажа, выкуп позже.
- Риски: неограниченные убытки (теоретически), особенно важно стопы.
- Применяются те же принципы фильтра тренда и риска.
Ограничения по времени и событиям
- Не входить непосредственно перед публикацией важных корпоративных новостей (отчёты за квартал/год, дивиденды/реорганизации), если вы не готовы к сильным гэпам.
- Учитывать календарь дивидендов и ГО/РЕПО‑событий компаний.
- Внимание на торговые сессии и ликвидность бумаг в разные часы (утро/закрытие часто более волатильны).
Фильтр по ликвидности/спреду
- Отбрасывайте бумаги с очень широкими спредами и низкими объёмами. Для внутридневных пробоев это критично; для свинг‑торговли также важно учитывать проскальзывание.
Заключение: ваш путь начинается здесь
Свинг-трейдинг — это марафон, а не спринт. Успех придет не к тому, кто поймает одну удачную сделку, а к тому, кто будет последовательно и дисциплинировано следовать своему плану, извлекать уроки из ошибок и постоянно учиться.
Ваши первые шаги:
- Откройте демо-счет и торгуйте по этой стратегии 2-3 месяца.
- Ведите дневник трейдера: записывайте каждую сделку, причину входа, эмоции и результат.
- Проанализируйте 100 своих сделок. Что работало? Что нет?
- Только после стабильных результатов на демо переходите на реальный счет, начиная с минимальных сумм.
Рынок всегда будет предоставлять возможности. Ваша задача — быть к ним готовым. Удачи в торговле.
❗Мои публикации не являются инвестиционной рекомендацией.
